加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉,况冲
- 成立日期：
- 2016-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0075 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0067 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.8919 |
1.8919 |
-0.0003 |
-0.02 |