招商安裕灵活配置混合A 净资产规模 3.43 亿元，比上期增加 -12.08% , 股票配置占比上期增加 -1.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65 | 31.36 | 3.37 | 64.22 | 0.23 | 4.33 | 0.00 | 0.09 | 3.43 | 5.25 |
| 2025-06-30 | 1.68 | 24.19 | 5.00 | 72.17 | 0.05 | 0.70 | 0.20 | 2.94 | 3.91 | 6.93 |
| 2025-03-31 | 2.08 | 25.20 | 6.10 | 73.90 | 0.07 | 0.84 | 0.00 | 0.06 | 4.06 | 8.25 |
| 2024-12-31 | 2.21 | 23.44 | 6.45 | 68.31 | 0.77 | 8.19 | 0.01 | 0.06 | 4.37 | 9.44 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 30.32 | 7.95 | 63.69 | 0.31 | 2.45 | 0.44 | 3.54 | 5.58 | 12.48 |
| 2024-06-30 | 3.65 | 28.31 | 8.91 | 69.19 | 0.12 | 0.93 | 0.20 | 1.57 | 5.73 | 12.88 |
| 2024-03-31 | 4.59 | 29.68 | 10.63 | 68.70 | 0.25 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 6.76 | 15.47 |
| 2023-12-31 | 5.09 | 30.53 | 11.01 | 66.05 | 0.25 | 1.51 | 0.32 | 1.91 | 8.72 | 16.68 |