招商睿逸混合 报告期末总份额 1.54 亿份，比上期增加 0.50% , 期末净资产 3.07 亿元，比上期增加 3.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.05 | 1.54 | 0.50 | 3.07 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.03 | 1.54 | 0.32 | 2.97 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.04 | 1.53 | -2.12 | 2.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.40 | 1.56 | -20.13 | 2.67 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.24 | 1.96 | -2.62 | 3.32 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.07 | 2.01 | 1.83 | 3.51 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.16 | 1.97 | 22.19 | 3.23 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.06 | 1.62 | -2.51 | 2.67 |