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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0310 |
-1.45 |
| 2026-03-20 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0100 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0070 |
-0.32 |