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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎凯,郑玲
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0082 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0093 |
0.98 |
| 2025-12-31 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0032 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-18 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0058 |
0.61 |
| 2025-12-17 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0026 |
-0.27 |