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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎凯,郑玲
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
707.71 |
|
9.71% |
| 2 |
腾讯控股 |
684.00 |
|
9.38% |
| 3 |
贵州茅台 |
678.68 |
|
9.31% |
| 4 |
长江电力 |
591.33 |
|
8.11% |
| 5 |
中国海洋石油 |
545.83 |
|
7.49% |
| 6 |
兖矿能源 |
452.62 |
|
6.21% |
| 7 |
川投能源 |
437.54 |
|
6.00% |
| 8 |
五粮液 |
420.32 |
|
5.76% |
| 9 |
陕西煤业 |
384.00 |
|
5.27% |
| 10 |
中国神华 |
327.25 |
|
4.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
5.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-2.83% |
0.45% |
7.54% |
9.92% |
9.92% |
-10.14% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7106/10633 |
9863/10633 |
4359/10633 |
6106/10633 |
6520/10633 |
6425/10633 |
9522/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0013 |
0.14% |
