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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎凯,郑玲
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1074.20 |
|
9.80% |
| 2 |
腾讯控股 |
1022.54 |
|
9.33% |
| 3 |
中国海洋石油 |
927.30 |
|
8.46% |
| 4 |
美的集团 |
855.74 |
|
7.81% |
| 5 |
陕西煤业 |
743.64 |
|
6.78% |
| 6 |
招商银行 |
699.28 |
|
6.38% |
| 7 |
长江电力 |
687.36 |
|
6.27% |
| 8 |
五粮液 |
645.17 |
|
5.89% |
| 9 |
川投能源 |
540.85 |
|
4.93% |
| 10 |
福耀玻璃 |
477.35 |
|
4.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
702.27 |
7.00 |
6.41% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
0.05% |
-4.11% |
4.02% |
14.38% |
1.30% |
-12.92% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9707/10776 |
6589/10776 |
9788/10776 |
6993/10776 |
6288/10776 |
7591/10776 |
9784/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0044 |
0.46% |
