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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0444 |
4.74 |
| 2026-06-04 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0118 |
-1.25 |
| 2026-06-03 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0276 |
3.00 |
| 2026-06-02 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0054 |
0.59 |
| 2026-06-01 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0182 |
-1.95 |
| 2026-05-29 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0705 |
-7.03 |
| 2026-05-28 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0092 |
0.93 |
| 2026-05-27 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0232 |
-2.28 |
| 2026-05-26 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0438 |
-4.13 |
| 2026-05-25 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0124 |
1.19 |
| 2026-05-21 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0389 |
-3.59 |
| 2026-05-20 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2026-05-19 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0281 |
-2.51 |
| 2026-05-18 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0197 |
1.79 |
| 2026-05-15 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0390 |
-3.43 |
| 2026-05-14 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0737 |
-6.08 |
| 2026-05-13 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0295 |
-2.38 |
| 2026-05-11 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0204 |
1.67 |