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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0119 |
1.09 |
| 2026-04-16 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0123 |
1.14 |
| 2026-04-15 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0105 |
0.98 |
| 2026-04-14 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0591 |
5.86 |
| 2026-04-13 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-04-10 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-04-09 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0211 |
-2.05 |
| 2026-04-08 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0671 |
6.97 |
| 2026-04-07 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0130 |
-1.33 |
| 2026-04-03 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0136 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0269 |
-2.65 |
| 2026-04-01 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0141 |
-1.37 |
| 2026-03-31 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0094 |
0.92 |
| 2026-03-30 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0352 |
3.57 |
| 2026-03-27 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0101 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0043 |
-0.43 |