加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国卫星 |
194.01 |
|
9.03% |
| 2 |
ST臻镭 |
190.19 |
|
8.86% |
| 3 |
上海瀚讯 |
189.28 |
|
8.81% |
| 4 |
航天电子 |
187.26 |
|
8.72% |
| 5 |
超捷股份 |
147.16 |
|
6.85% |
| 6 |
航天环宇 |
119.61 |
|
5.57% |
| 7 |
航天智装 |
116.24 |
|
5.41% |
| 8 |
国博电子 |
116.02 |
|
5.40% |
| 9 |
斯瑞新材 |
115.12 |
|
5.36% |
| 10 |
中国卫通 |
111.54 |
|
5.19% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.08% |
-11.01% |
-1.86% |
-1.99% |
-1.99% |
-1.99% |
-1.99% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
109/11046 |
10435/11046 |
7285/11046 |
8374/11046 |
9349/11046 |
8257/11046 |
9063/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0444 |
4.74% |
| 2026-06-04 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0118 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0276 |
3.00% |
| 2026-06-02 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0054 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0182 |
-1.95% |
