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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.90亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-05-06 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-04-30 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-29 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-04-28 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-27 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-24 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-23 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-21 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-04-20 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-04-17 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-16 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-04-10 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0059 |
0.60 |
| 2026-04-03 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0035 |
-0.35 |