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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.90亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鲁西化工 |
484.55 |
|
0.43% |
| 2 |
国泰海通 |
479.62 |
|
0.42% |
| 3 |
平安银行 |
453.50 |
|
0.40% |
| 4 |
苏州银行 |
451.36 |
|
0.40% |
| 5 |
恒瑞医药 |
439.55 |
|
0.39% |
| 6 |
洛阳钼业 |
420.69 |
|
0.37% |
| 7 |
工业富联 |
396.76 |
|
0.35% |
| 8 |
宁德时代 |
393.67 |
|
0.35% |
| 9 |
华能国际 |
322.01 |
|
0.29% |
| 10 |
南京银行 |
311.52 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26东证S1 |
6019.31 |
60.00 |
5.33% |
| 2 |
26华泰S1 |
5517.43 |
55.00 |
4.89% |
| 3 |
26宁沪01 |
5021.91 |
50.00 |
4.45% |
| 4 |
26光证S3 |
4513.87 |
45.00 |
4.00% |
| 5 |
26国证04 |
4013.29 |
40.00 |
3.55% |
| 6 |
鲁泰转债 |
135.33 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
2.01% |
0.67% |
0.47% |
0.47% |
0.47% |
0.47% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
6686/10953 |
6315/10953 |
6677/10953 |
8213/10953 |
9499/10953 |
8548/10953 |
8943/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-06 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0034 |
0.34% |
