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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉翔
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0077 |
-0.77 |
| 2026-04-29 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0085 |
0.86 |
| 2026-04-28 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-04-27 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-04-24 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-23 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0061 |
-0.61 |
| 2026-04-21 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-04-20 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-04-17 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-04-16 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0071 |
0.72 |
| 2026-04-15 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-04-14 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-04-13 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-04-10 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-08 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0099 |
1.01 |
| 2026-04-07 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-04-03 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0028 |
-0.28 |