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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉翔
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
9790.15 |
|
6.23% |
| 2 |
腾讯控股 |
9444.39 |
|
6.01% |
| 3 |
中国移动 |
8260.47 |
|
5.26% |
| 4 |
川投能源 |
5602.03 |
|
3.56% |
| 5 |
中国海洋石油 |
5199.16 |
|
3.31% |
| 6 |
TCL科技 |
4990.47 |
|
3.17% |
| 7 |
长江电力 |
4971.03 |
|
3.16% |
| 8 |
福耀玻璃 |
4707.63 |
|
2.99% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
4647.29 |
|
2.96% |
| 10 |
中国财险 |
4595.67 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
67277.86 |
667.74 |
42.80% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
1.23% |
-0.60% |
-0.55% |
-0.55% |
-0.55% |
-0.55% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
7443/10947 |
7816/10947 |
6982/10947 |
8463/10947 |
9664/10947 |
8912/10947 |
9010/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0085 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0006 |
0.06% |
