加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4635元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5489 |
3.0124 |
-0.0041 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.5521 |
3.0156 |
-0.0370 |
-1.11 |
| 2025-12-29 |
2.5808 |
3.0443 |
-0.0559 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
2.6242 |
3.0877 |
-0.0318 |
-0.93 |
| 2025-12-25 |
2.6489 |
3.1124 |
-0.0057 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
2.6533 |
3.1168 |
-0.0130 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
2.6634 |
3.1269 |
0.0277 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
2.6419 |
3.1054 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.6411 |
3.1046 |
0.0696 |
2.09 |
| 2025-12-18 |
2.5871 |
3.0506 |
-0.0228 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
2.6048 |
3.0683 |
0.0458 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
2.5693 |
3.0328 |
-0.0674 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
2.6216 |
3.0851 |
-0.1032 |
-2.96 |
| 2025-12-12 |
2.7017 |
3.1652 |
-0.0053 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
2.7058 |
3.1693 |
-0.0129 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
2.7158 |
3.1793 |
0.0107 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
2.7075 |
3.1710 |
-0.0206 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
2.7235 |
3.1870 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
2.7274 |
3.1909 |
-0.0064 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
2.7324 |
3.1959 |
0.0423 |
1.21 |