中银医疗保健混合A 净资产规模 5.71 亿元，比上期增加 9.26% , 股票配置占比上期增加 4.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.03 | 93.26 | 0.42 | 5.53 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.69 | 5.71 | 7.53 |
| 2025-06-30 | 6.70 | 92.68 | 0.37 | 5.17 | 0.05 | 0.71 | 0.10 | 1.44 | 5.23 | 7.23 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 90.54 | 0.42 | 5.20 | 0.05 | 0.66 | 0.29 | 3.60 | 7.07 | 8.10 |
| 2024-12-31 | 9.46 | 92.25 | 0.56 | 5.48 | 0.22 | 2.17 | 0.01 | 0.10 | 8.78 | 10.26 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 93.51 | 0.74 | 5.16 | 0.17 | 1.17 | 0.02 | 0.16 | 12.68 | 14.30 |
| 2024-06-30 | 11.94 | 92.45 | 0.73 | 5.65 | 0.12 | 0.91 | 0.13 | 0.99 | 11.45 | 12.92 |
| 2024-03-31 | 13.23 | 92.93 | 0.81 | 5.65 | 0.11 | 0.77 | 0.09 | 0.65 | 12.42 | 14.24 |
| 2023-12-31 | 21.13 | 92.23 | 1.24 | 5.41 | 0.37 | 1.62 | 0.17 | 0.74 | 20.17 | 22.91 |