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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴印
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-10 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0130 |
0.70 |
| 2021-06-09 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0090 |
0.48 |
| 2021-06-08 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0290 |
-1.54 |
| 2021-06-07 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2021-06-04 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0110 |
0.58 |
| 2021-06-03 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2021-06-02 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0410 |
-2.12 |
| 2021-06-01 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0050 |
0.26 |
| 2021-05-31 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0010 |
0.05 |
| 2021-05-28 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0160 |
-0.82 |
| 2021-05-27 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0060 |
0.31 |
| 2021-05-26 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2021-05-25 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0500 |
2.63 |
| 2021-05-24 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0210 |
1.12 |
| 2021-05-21 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0140 |
-0.74 |
| 2021-05-20 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0240 |
1.28 |
| 2021-05-19 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0140 |
-0.74 |
| 2021-05-18 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0080 |
0.43 |
| 2021-05-17 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0420 |
2.29 |
| 2021-05-14 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0310 |
1.72 |