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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴印
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
348.37 |
|
9.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
341.53 |
|
9.61% |
| 3 |
通策医疗 |
325.65 |
|
9.16% |
| 4 |
伊利股份 |
280.21 |
|
7.89% |
| 5 |
海康威视 |
279.50 |
|
7.87% |
| 6 |
恒生电子 |
252.00 |
|
7.09% |
| 7 |
深信服 |
247.00 |
|
6.95% |
| 8 |
德赛西威 |
214.40 |
|
6.03% |
| 9 |
南微医学 |
185.00 |
|
5.21% |
| 10 |
安图生物 |
175.71 |
|
4.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
199.92 |
2.00 |
5.63% |
业绩表现
截至：2021-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
6.52% |
11.12% |
11.78% |
50.20% |
1.57% |
104.02% |
| 沪深300指数 |
0.31% |
5.59% |
5.35% |
6.70% |
30.49% |
1.15% |
39.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
4.59% |
7.14% |
8.12% |
24.04% |
3.89% |
47.08% |
| 同类型阶段排名 |
5023/5654 |
1739/5654 |
1502/5654 |
1685/5654 |
829/5654 |
3630/5654 |
812/5654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-10 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0130 |
0.70% |
| 2021-06-09 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0090 |
0.48% |
| 2021-06-08 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0290 |
-1.54% |
| 2021-06-07 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2021-06-04 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0110 |
0.58% |
