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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 苗婷,李建
- 成立日期：
- 2014-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4240 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.4240 |
1.8550 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.4230 |
1.8540 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.4240 |
1.8550 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.4250 |
1.8560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.4250 |
1.8560 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.4240 |
1.8550 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.4250 |
1.8560 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.4260 |
1.8570 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.4240 |
1.8550 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.4220 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4220 |
1.8530 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4210 |
1.8520 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4220 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4220 |
1.8530 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4210 |
1.8520 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4200 |
1.8510 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4190 |
1.8500 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.4180 |
1.8490 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4170 |
1.8480 |
0.0014 |
0.07 |