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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 苗婷,李建
- 成立日期：
- 2014-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
344.21 |
|
1.55% |
| 2 |
农业银行 |
142.07 |
|
0.64% |
| 3 |
中国神华 |
122.43 |
|
0.55% |
| 4 |
工业富联 |
104.30 |
|
0.47% |
| 5 |
紫金矿业 |
92.74 |
|
0.42% |
| 6 |
东吴证券 |
84.18 |
|
0.38% |
| 7 |
拓普集团 |
78.56 |
|
0.35% |
| 8 |
中芯国际 |
72.48 |
|
0.33% |
| 9 |
恒瑞医药 |
72.98 |
|
0.33% |
| 10 |
广发证券 |
66.62 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国证03 |
2085.01 |
20.00 |
9.41% |
| 2 |
24海通06 |
2070.79 |
20.00 |
9.35% |
| 3 |
23银河G4 |
2063.35 |
20.00 |
9.31% |
| 4 |
23苏信03 |
2061.06 |
20.00 |
9.30% |
| 5 |
23申证04 |
2022.07 |
20.00 |
9.13% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.64% |
0.64% |
0.71% |
1.79% |
0.14% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
8775/10648 |
8885/10648 |
8067/10648 |
9186/10648 |
9340/10648 |
9409/10648 |
6756/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4240 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.4240 |
1.8550 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.4230 |
1.8540 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.4240 |
1.8550 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.4250 |
1.8560 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-24 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
0.0210 |
| 2018-09-14 |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-19 |
0.0500 |
| 2018-06-08 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-13 |
0.0500 |
| 2018-03-06 |
2018-03-07 |
2018-03-07 |
2018-03-09 |
0.0600 |
| 2017-12-18 |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-22 |
0.1200 |
