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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-01-16 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-01-14 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0104 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0105 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0260 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0124 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0108 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0030 |
0.25 |