中欧品质精选混合A 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -25.77% , 股票配置占比上期增加 -12.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.22 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.51 | 0.00 | 0.48 | 0.09 | 0.24 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.91 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 92.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.62 | 0.00 | 0.28 | 0.16 | 0.38 |
| 2024-12-31 | 0.42 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.74 | 0.01 | 2.25 | 0.20 | 0.47 |
| 2024-09-30 | 1.26 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 12.74 | 0.00 | 0.10 | 0.54 | 1.44 |
| 2024-06-30 | 0.45 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 9.81 | 2.70 | 77.24 | 0.96 | 3.50 |