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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代云锋
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0453 |
-2.15 |
| 2026-01-19 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0145 |
-0.68 |
| 2026-01-16 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0133 |
0.63 |
| 2026-01-15 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0429 |
2.08 |
| 2026-01-14 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0047 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0104 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
2.0807 |
2.0807 |
0.0339 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0067 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
2.0401 |
2.0401 |
-0.0250 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0217 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0144 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0335 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0231 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
2.0353 |
2.0353 |
-0.0092 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0098 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0199 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0063 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0533 |
2.73 |