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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代云锋
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小鹏汽车-W |
725.39 |
|
8.31% |
| 2 |
立讯精密 |
688.95 |
|
7.89% |
| 3 |
高伟电子 |
608.93 |
|
6.97% |
| 4 |
新易盛 |
596.21 |
|
6.83% |
| 5 |
腾讯控股 |
514.51 |
|
5.89% |
| 6 |
中际旭创 |
472.31 |
|
5.41% |
| 7 |
蓝特光学 |
441.07 |
|
5.05% |
| 8 |
亿纬锂能 |
381.29 |
|
4.37% |
| 9 |
恒帅股份 |
354.43 |
|
4.06% |
| 10 |
九方智投控股 |
347.36 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
5.59% |
10.06% |
49.66% |
67.48% |
1.83% |
106.18% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
8466/10649 |
4711/10649 |
3364/10649 |
821/10649 |
813/10649 |
7276/10649 |
182/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0453 |
-2.15% |
| 2026-01-19 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0429 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0047 |
-0.23% |
