集合-中金安心回报A 报告期末总份额 0.88 亿份，比上期增加 -4.24% , 期末净资产 1.01 亿元，比上期增加 -0.11% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.13 | 0.88 | -4.24 | 1.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.03 | 0.92 | -3.58 | 1.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.95 | -4.20 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.05 | 0.99 | -4.65 | 1.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.04 | 1.04 | -4.03 | 1.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.02 | 1.08 | -1.35 | 1.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.07 | 1.10 | -5.85 | 1.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.04 | 1.17 | -3.67 | 1.19 |