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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾柔刚
- 成立日期：
- 2020-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
123.97 |
|
0.55% |
| 2 |
厦钨新能 |
120.29 |
|
0.53% |
| 3 |
宏创控股 |
117.87 |
|
0.52% |
| 4 |
洛阳钼业 |
118.22 |
|
0.52% |
| 5 |
新易盛 |
106.07 |
|
0.47% |
| 6 |
中煤能源 |
102.24 |
|
0.45% |
| 7 |
亿纬锂能 |
92.82 |
|
0.41% |
| 8 |
杭氧股份 |
92.32 |
|
0.41% |
| 9 |
紫金矿业 |
88.32 |
|
0.39% |
| 10 |
芯源微 |
88.30 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22济轨03 |
1052.08 |
10.00 |
4.67% |
| 2 |
24浙江63 |
1025.75 |
10.00 |
4.55% |
| 3 |
22银河G5 |
1022.30 |
10.00 |
4.54% |
| 4 |
24信投G8 |
1021.53 |
10.00 |
4.53% |
| 5 |
25华泰G6 |
1014.94 |
10.00 |
4.50% |
业绩表现
截至：2025-11-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.17% |
2.29% |
5.72% |
7.84% |
7.31% |
5.85% |
| 沪深300指数 |
-2.07% |
1.86% |
9.42% |
18.23% |
15.85% |
16.85% |
20.41% |
| 同类型平均收益率 |
-0.97% |
1.90% |
6.03% |
17.97% |
20.05% |
20.48% |
14.19% |
| 同类型阶段排名 |
3254/10462 |
7500/10462 |
6326/10462 |
7143/10462 |
7047/10462 |
7010/10462 |
6445/10462 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-14 |
1.1560 |
2.2020 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
1.1584 |
2.2044 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
1.1563 |
2.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
1.1564 |
2.2024 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
1.1575 |
2.2035 |
-0.0007 |
-0.06% |
