招商资管核心优势混合D 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 19.39% , 股票配置占比上期增加 -17.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.86 | 0.00 | 0.78 | 0.15 | 0.25 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.28 | 0.00 | 1.25 | 0.12 | 0.32 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.89 | 0.01 | 2.41 | 0.13 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.33 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 14.29 | 0.01 | 3.23 | 0.12 | 0.40 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 84.67 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 15.29 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.67 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.48 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 82.27 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 16.23 | 0.01 | 1.50 | 0.16 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.68 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 13.58 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.79 |