加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡霖
- 成立日期：
- 2022-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0141 |
-1.06 |
| 2026-01-12 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0097 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0153 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0152 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0262 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0101 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0123 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0186 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0320 |
2.65 |
| 2025-12-16 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0215 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0135 |
-1.09 |