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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代云锋
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小鹏汽车-W |
20199.67 |
|
9.47% |
| 2 |
高伟电子 |
19170.39 |
|
8.99% |
| 3 |
立讯精密 |
18241.05 |
|
8.56% |
| 4 |
新易盛 |
16016.34 |
|
7.51% |
| 5 |
中际旭创 |
12857.21 |
|
6.03% |
| 6 |
腾讯控股 |
12439.03 |
|
5.83% |
| 7 |
蓝特光学 |
10832.44 |
|
5.08% |
| 8 |
恒帅股份 |
10185.54 |
|
4.78% |
| 9 |
九方智投控股 |
9824.62 |
|
4.61% |
| 10 |
双环传动 |
8658.70 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
5.76% |
7.10% |
60.34% |
66.70% |
2.70% |
41.35% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4319/10638 |
3817/10638 |
2682/10638 |
544/10638 |
1131/10638 |
5805/10638 |
1846/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0209 |
1.52% |
| 2026-01-09 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0057 |
0.41% |
