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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈梁
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0059 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0248 |
2.93 |
| 2026-01-05 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0409 |
5.09 |
| 2025-12-31 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0087 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0164 |
2.07 |
| 2025-12-23 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0118 |
1.51 |
| 2025-12-22 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0116 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0077 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0119 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0181 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0210 |
-2.70 |
| 2025-12-15 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0135 |
-1.71 |
| 2025-12-12 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0096 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0078 |
-0.96 |