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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0311 |
2.96 |
| 2026-01-14 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0153 |
1.48 |
| 2026-01-13 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0130 |
1.27 |
| 2026-01-12 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2026-01-09 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0184 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0107 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0414 |
4.22 |
| 2026-01-05 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0223 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0127 |
1.34 |
| 2025-12-30 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0103 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0144 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0386 |
4.23 |
| 2025-12-25 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0228 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0192 |
2.19 |
| 2025-12-18 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0109 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0286 |
3.34 |