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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0433 |
-3.83 |
| 2026-02-12 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0308 |
2.81 |
| 2026-02-10 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0118 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0528 |
-4.63 |
| 2026-02-04 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0319 |
2.89 |
| 2026-02-02 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0677 |
-5.78 |
| 2026-01-30 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0648 |
-5.24 |
| 2026-01-29 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0427 |
3.58 |
| 2026-01-28 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0718 |
6.40 |
| 2026-01-27 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0214 |
-1.87 |
| 2026-01-26 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0425 |
3.86 |
| 2026-01-23 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0118 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0096 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0062 |
0.57 |