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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门钨业 |
263.14 |
|
9.80% |
| 2 |
北方稀土 |
257.44 |
|
9.59% |
| 3 |
广晟有色 |
254.63 |
|
9.48% |
| 4 |
中国稀土 |
254.61 |
|
9.48% |
| 5 |
中钨高新 |
250.95 |
|
9.34% |
| 6 |
洛阳钼业 |
246.80 |
|
9.19% |
| 7 |
盛和资源 |
238.57 |
|
8.88% |
| 8 |
江钨装备 |
210.75 |
|
7.85% |
| 9 |
金力永磁 |
145.05 |
|
5.40% |
| 10 |
华宏科技 |
136.51 |
|
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.66% |
25.79% |
22.98% |
39.18% |
33.95% |
12.49% |
-12.15% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
554/10648 |
220/10648 |
426/10648 |
1719/10648 |
4160/10648 |
772/10648 |
9680/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0311 |
2.96% |
| 2026-01-14 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0153 |
1.48% |
| 2026-01-13 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0130 |
1.27% |
| 2026-01-12 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0073 |
-0.71% |
