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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,钱布克,卢丽阳
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-02-02 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02 |