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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱布克,卢丽阳
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅克科技 |
368.75 |
|
0.51% |
| 2 |
徐工机械 |
345.00 |
|
0.48% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
323.19 |
|
0.45% |
| 4 |
中银香港 |
283.56 |
|
0.39% |
| 5 |
中航光电 |
240.19 |
|
0.33% |
| 6 |
中芯国际 |
217.88 |
|
0.30% |
| 7 |
东方证券 |
183.67 |
|
0.25% |
| 8 |
佰维存储 |
177.49 |
|
0.25% |
| 9 |
新乳业 |
170.70 |
|
0.24% |
| 10 |
金诚信 |
174.35 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
16700.38 |
150.00 |
23.14% |
| 2 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
20.65% |
| 3 |
24特别国债04 |
8408.51 |
80.00 |
11.65% |
| 4 |
25民生银行二级资本债01 |
6014.94 |
60.00 |
8.34% |
| 5 |
23进出11 |
5339.58 |
50.00 |
7.40% |
| 6 |
万青转债 |
353.45 |
0.00 |
0.49% |
| 7 |
兴业转债 |
241.73 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
东南转债 |
229.61 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
天23转债 |
214.84 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
晶能转债 |
93.88 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.12% |
0.13% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.08% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
10024/10633 |
9442/10633 |
7065/10633 |
9490/10633 |
9673/10633 |
9769/10633 |
8396/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0039 |
-0.39% |
