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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2024-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3425 |
2.4725 |
-0.0532 |
-2.09 |
| 2026-01-15 |
2.3926 |
2.5226 |
-0.0189 |
-0.74 |
| 2026-01-14 |
2.4104 |
2.5404 |
0.0157 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
2.3956 |
2.5256 |
0.0129 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
2.3835 |
2.5135 |
0.0562 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
2.3306 |
2.4606 |
0.0783 |
3.27 |
| 2026-01-08 |
2.2569 |
2.3869 |
0.0407 |
1.73 |
| 2026-01-07 |
2.2186 |
2.3486 |
0.0170 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
2.2026 |
2.3326 |
0.0240 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
2.1800 |
2.3100 |
0.1084 |
4.91 |
| 2025-12-31 |
2.0780 |
2.2080 |
0.0108 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
2.0678 |
2.1978 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
2.0729 |
2.2029 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0165 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
2.2299 |
2.2299 |
0.0147 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0115 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0276 |
-1.24 |
| 2025-12-22 |
2.2313 |
2.2313 |
-0.0185 |
-0.82 |
| 2025-12-19 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0142 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.2356 |
2.2356 |
0.0287 |
1.30 |