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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张舰,焦巍
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0059 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0281 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0203 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0077 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0116 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0274 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0164 |
1.33 |