银华富兴央企混合发起式A 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 11.48% , 股票配置占比上期增加 20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 90.49 | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 6.94 | 0.00 | 1.80 | 0.13 | 0.13 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 88.23 | 0.00 | 0.86 | 0.01 | 5.80 | 0.01 | 5.11 | 0.11 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 88.77 | 0.00 | 0.95 | 0.01 | 8.83 | 0.00 | 1.45 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 87.90 | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 11.14 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 86.68 | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 9.09 | 0.00 | 3.33 | 0.11 | 0.11 |