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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0092 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0149 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0083 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0230 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0158 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0175 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0159 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0140 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0008 |
-0.07 |