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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
87.15 |
|
6.73% |
| 2 |
海光信息 |
54.18 |
|
4.18% |
| 3 |
腾讯控股 |
48.42 |
|
3.74% |
| 4 |
中微公司 |
47.87 |
|
3.69% |
| 5 |
中国人寿 |
44.39 |
|
3.43% |
| 6 |
新五丰 |
42.08 |
|
3.25% |
| 7 |
五矿资源 |
39.44 |
|
3.04% |
| 8 |
华锡有色 |
37.90 |
|
2.92% |
| 9 |
巨化股份 |
37.61 |
|
2.90% |
| 10 |
山西汾酒 |
34.92 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
0.68% |
-2.17% |
18.60% |
16.57% |
16.57% |
23.62% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7463/10633 |
6317/10633 |
7211/10633 |
3896/10633 |
5378/10633 |
5310/10633 |
3184/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0306 |
2.48% |
| 2025-12-31 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0023 |
-0.18% |
