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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施文琪
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0400 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0136 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0132 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0132 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0216 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0298 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0460 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0386 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0077 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0189 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0098 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0232 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0378 |
-2.26 |
| 2026-03-06 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0169 |
1.02 |
| 2026-03-05 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0065 |
0.39 |