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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施文琪
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
1909.99 |
|
5.59% |
| 2 |
圆通速递 |
1646.55 |
|
4.82% |
| 3 |
若羽臣 |
1637.92 |
|
4.79% |
| 4 |
巨人网络 |
1568.65 |
|
4.59% |
| 5 |
山西汾酒 |
1447.31 |
|
4.23% |
| 6 |
万辰集团 |
1417.52 |
|
4.15% |
| 7 |
安克创新 |
1376.77 |
|
4.03% |
| 8 |
潮宏基 |
1279.38 |
|
3.74% |
| 9 |
福耀玻璃 |
1276.60 |
|
3.73% |
| 10 |
药明康德 |
1239.05 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1826.01 |
18.12 |
5.34% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
4.61% |
-2.53% |
4.92% |
22.67% |
2.70% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5572/10636 |
5018/10636 |
9677/10636 |
7503/10636 |
5760/10636 |
6310/10636 |
6993/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0167 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0115 |
0.68% |
