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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 薄官辉,王浩
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2765.22 |
|
8.68% |
| 2 |
宁德时代 |
2621.92 |
|
8.23% |
| 3 |
中际旭创 |
2397.86 |
|
7.53% |
| 4 |
沪电股份 |
1912.42 |
|
6.01% |
| 5 |
工业富联 |
1792.83 |
|
5.63% |
| 6 |
东山精密 |
1756.76 |
|
5.52% |
| 7 |
中科曙光 |
1698.12 |
|
5.33% |
| 8 |
大金重工 |
1540.59 |
|
4.84% |
| 9 |
胜宏科技 |
1493.16 |
|
4.69% |
| 10 |
南网科技 |
1314.69 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
9.63% |
13.37% |
60.54% |
70.59% |
4.23% |
46.42% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3834/10649 |
3752/10649 |
1619/10649 |
574/10649 |
905/10649 |
4986/10649 |
1619/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7980 |
1.9330 |
0.0233 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
1.7770 |
1.9120 |
0.0278 |
1.43% |
| 2026-01-14 |
1.7520 |
1.8870 |
0.0111 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
1.7420 |
1.8770 |
-0.0345 |
-1.75% |
| 2026-01-12 |
1.7730 |
1.9080 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.1350 |
