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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 薄官辉,王浩
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7980 |
1.9330 |
0.0233 |
1.18 |
| 2026-01-15 |
1.7770 |
1.9120 |
0.0278 |
1.43 |
| 2026-01-14 |
1.7520 |
1.8870 |
0.0111 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
1.7420 |
1.8770 |
-0.0344 |
-1.75 |
| 2026-01-12 |
1.7730 |
1.9080 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.7750 |
1.9100 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.7720 |
1.9070 |
-0.0211 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.7910 |
1.9260 |
0.0300 |
1.53 |
| 2026-01-06 |
1.7640 |
1.8990 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-01-05 |
1.7690 |
1.9040 |
0.0489 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
1.7250 |
1.8600 |
-0.0389 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
1.7600 |
1.8950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.7600 |
1.8950 |
0.0067 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7540 |
1.8890 |
-0.0144 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
1.7670 |
1.9020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7670 |
1.9020 |
0.0322 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
1.7380 |
1.8730 |
0.0200 |
1.05 |
| 2025-12-22 |
1.7200 |
1.8550 |
0.0756 |
4.12 |
| 2025-12-19 |
1.6520 |
1.7870 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6550 |
1.7900 |
-0.0511 |
-2.70 |