英大中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 0.47 亿份，比上期增加 -30.31% , 期末净资产 0.48 亿元，比上期增加 -30.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.22 | 0.42 | 0.47 | -30.31 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.91 | 0.67 | -37.77 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.82 | 1.08 | -34.40 | 1.10 |
| 2024-12-31 | 2.90 | 1.74 | 1.65 | 243.83 | 1.68 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.29 | 0.48 | -14.48 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 1.04 | 0.52 | 0.56 | 1,324.47 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.72 | 0.04 | -83.01 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.73 | 0.23 | 283.88 | 0.23 |