英大中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 -30.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 99.73 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 88.11 | 0.08 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 99.71 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 1.10 | 1.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 92.42 | 0.02 | 1.23 | 0.11 | 6.35 | 1.68 | 1.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 98.36 | 0.01 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 55.25 | 0.03 | 5.82 | 0.22 | 38.93 | 0.57 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 94.08 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 1.03 | 0.04 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 96.62 | 0.01 | 2.54 | 0.00 | 0.84 | 0.23 | 0.29 |