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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 118.46亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
143874.22 |
|
7.60% |
| 2 |
中国卫星 |
98595.51 |
|
5.21% |
| 3 |
天银机电 |
90081.06 |
|
4.76% |
| 4 |
国博电子 |
85931.09 |
|
4.54% |
| 5 |
中国卫通 |
79310.65 |
|
4.19% |
| 6 |
信维通信 |
79033.58 |
|
4.17% |
| 7 |
中科星图 |
78951.77 |
|
4.17% |
| 8 |
乾照光电 |
78657.31 |
|
4.16% |
| 9 |
烽火通信 |
77625.17 |
|
4.10% |
| 10 |
超捷股份 |
69226.54 |
|
3.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
13223.23 |
130.50 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
-8.88% |
-6.89% |
35.40% |
81.05% |
-1.49% |
81.56% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
601/11052 |
9996/11052 |
9169/11052 |
1303/11052 |
1206/11052 |
8083/11052 |
1132/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0418 |
3.07% |
| 2026-06-04 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0331 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0402 |
-2.93% |
