永赢高端装备智选混合发起C 净资产规模 9.26 亿元，比上期增加 106.96% , 股票配置占比上期增加 102.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.73 | 93.07 | 0.04 | 0.31 | 0.59 | 5.16 | 0.17 | 1.46 | 9.26 | 11.53 |
| 2025-06-30 | 5.29 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.55 | 0.11 | 1.98 | 4.48 | 5.72 |
| 2025-03-31 | 5.90 | 92.41 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 6.02 | 0.10 | 1.52 | 5.74 | 6.39 |
| 2024-12-31 | 1.99 | 89.09 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 7.61 | 0.07 | 3.16 | 1.81 | 2.24 |
| 2024-09-30 | 0.74 | 88.21 | 0.03 | 3.40 | 0.04 | 4.43 | 0.03 | 3.96 | 0.60 | 0.84 |
| 2024-06-30 | 0.63 | 90.13 | 0.03 | 4.38 | 0.01 | 1.89 | 0.03 | 3.60 | 0.53 | 0.70 |
| 2024-03-31 | 1.67 | 89.39 | 0.02 | 1.25 | 0.15 | 7.95 | 0.03 | 1.41 | 1.61 | 1.87 |
| 2023-12-31 | 0.72 | 91.41 | 0.00 | 0.52 | 0.05 | 6.05 | 0.02 | 2.02 | 0.39 | 0.79 |