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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾琬云
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
322.98 |
|
4.08% |
| 2 |
卓胜微 |
293.33 |
|
3.70% |
| 3 |
深信服 |
252.20 |
|
3.18% |
| 4 |
理想汽车-W |
245.42 |
|
3.10% |
| 5 |
乐鑫科技 |
230.21 |
|
2.91% |
| 6 |
荣盛石化 |
211.95 |
|
2.68% |
| 7 |
协鑫科技 |
197.23 |
|
2.49% |
| 8 |
龙湖集团 |
161.98 |
|
2.04% |
| 9 |
滨江集团 |
162.01 |
|
2.04% |
| 10 |
紫金矿业 |
77.30 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2417 |
452.87 |
4.40 |
5.72% |
| 2 |
25国债01 |
364.02 |
3.60 |
4.59% |
| 3 |
晶澳转债 |
132.50 |
1.04 |
1.67% |
| 4 |
本钢转债 |
110.77 |
0.92 |
1.40% |
| 5 |
盛虹转债 |
101.63 |
0.83 |
1.28% |
| 6 |
天23转债 |
85.23 |
0.00 |
1.08% |
| 7 |
凤21转债 |
83.90 |
0.00 |
1.06% |
| 8 |
希望转债 |
81.23 |
0.00 |
1.03% |
| 9 |
百川转2 |
81.72 |
0.00 |
1.03% |
| 10 |
永22转债 |
48.65 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
5.33% |
7.43% |
11.53% |
16.37% |
9.43% |
24.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4683/10776 |
1286/10776 |
3020/10776 |
4972/10776 |
5953/10776 |
1883/10776 |
3360/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0187 |
1.36% |
