银华心兴三年持有期混合C 净资产规模 1.23 亿元，比上期增加 -17.17% , 股票配置占比上期增加 -29.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.82 | 89.45 | 0.24 | 2.14 | 0.43 | 3.95 | 0.49 | 4.46 | 1.23 | 10.97 |
| 2025-09-30 | 14.01 | 92.67 | 0.09 | 0.60 | 0.92 | 6.07 | 0.10 | 0.66 | 1.48 | 15.11 |
| 2025-06-30 | 14.37 | 89.93 | 0.25 | 1.58 | 1.05 | 6.56 | 0.31 | 1.93 | 1.93 | 15.98 |
| 2025-03-31 | 15.65 | 93.23 | 0.17 | 1.01 | 0.94 | 5.61 | 0.03 | 0.15 | 2.12 | 16.78 |
| 2024-12-31 | 16.22 | 93.47 | 0.15 | 0.86 | 0.98 | 5.64 | 0.01 | 0.03 | 2.30 | 17.36 |
| 2024-09-30 | 16.63 | 93.66 | 0.05 | 0.28 | 1.06 | 5.98 | 0.01 | 0.08 | 2.36 | 17.76 |
| 2024-06-30 | 13.87 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 9.19 | 0.04 | 0.27 | 2.04 | 15.32 |
| 2024-03-31 | 14.71 | 92.01 | 0.02 | 0.12 | 1.24 | 7.76 | 0.02 | 0.11 | 2.09 | 15.99 |