加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6546.45 |
|
6.03% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
6516.06 |
|
6.00% |
| 3 |
中芯国际 |
5037.88 |
|
4.64% |
| 4 |
美团-W |
4498.12 |
|
4.14% |
| 5 |
小米集团-W |
4297.73 |
|
3.96% |
| 6 |
分众传媒 |
3399.78 |
|
3.13% |
| 7 |
伊利股份 |
3299.87 |
|
3.04% |
| 8 |
申洲国际 |
3261.35 |
|
3.00% |
| 9 |
五粮液 |
3192.07 |
|
2.94% |
| 10 |
泸州老窖 |
3173.97 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1617.85 |
16.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-2.75% |
-9.94% |
-12.91% |
0.09% |
-9.94% |
-3.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7993/10858 |
4651/10858 |
10128/10858 |
9789/10858 |
9019/10858 |
10061/10858 |
8567/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0187 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0328 |
3.88% |
| 2026-03-31 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0121 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0117 |
-1.35% |
