银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 -19.69% , 股票配置占比上期增加 -8.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.38 | 86.35 | 0.00 | 0.03 | 0.47 | 6.38 | 0.54 | 7.24 | 0.81 | 7.39 |
| 2025-06-30 | 6.97 | 69.89 | 1.16 | 11.63 | 1.24 | 12.38 | 0.61 | 6.10 | 1.00 | 9.98 |
| 2025-03-31 | 8.01 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 7.25 | 2.97 | 25.10 | 1.73 | 11.84 |
| 2024-12-31 | 21.85 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 18.46 | 0.17 | 0.65 | 5.27 | 27.01 |
| 2024-09-30 | 22.32 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 14.59 | 1.30 | 4.71 | 5.06 | 27.66 |
| 2024-06-30 | 26.28 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 12.01 | 0.12 | 0.40 | 6.22 | 30.01 |
| 2024-03-31 | 37.65 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 13.17 | 0.10 | 0.23 | 10.63 | 43.48 |
| 2023-12-31 | 48.52 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 8.58 | 0.04 | 0.09 | 13.72 | 53.12 |