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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4143.39 |
|
5.67% |
| 2 |
中芯国际 |
4087.30 |
|
5.60% |
| 3 |
恒瑞医药 |
3063.20 |
|
4.19% |
| 4 |
歌尔股份 |
2643.75 |
|
3.62% |
| 5 |
华虹公司 |
2359.75 |
|
3.23% |
| 6 |
蓝思科技 |
2293.08 |
|
3.14% |
| 7 |
通威股份 |
1968.43 |
|
2.69% |
| 8 |
三一重工 |
1640.28 |
|
2.25% |
| 9 |
中航光电 |
1603.75 |
|
2.20% |
| 10 |
海大集团 |
1580.86 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2422 |
20.23 |
0.20 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.08% |
7.68% |
-0.96% |
22.17% |
27.77% |
7.08% |
20.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1289/10636 |
2449/10636 |
7978/10636 |
4020/10636 |
4869/10636 |
1525/10636 |
3909/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0400 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-01-07 |
2.6260 |
2.6260 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0670 |
2.62% |
| 2026-01-05 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0540 |
2.16% |
